3月28日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《關于進一步做好社會資本投融資合作對接有關工作的通知》（以下簡稱《通知》），部署各地積極采取有效措施，進一步做好投融資合作對接工作。
《通知》共提出10方面措施。包括要求各地充分認識加強投融資合作對接的重要意義，準確把握投融資合作對接的具體內容，加強投融資政策解讀交流，做好項目對接準備工作，促進重點項目對接，加大盤活存量資產力度，實現項目信息便捷共享，推動創(chuàng)新投融資模式，切實防范各類風險，健全完善長效工作機制等。
▲來源：國家發(fā)展和改革委員會
早在3月24日，鼎正第二辦公空間揭幕儀式當天，圍繞全過程工程咨詢、投融資改革創(chuàng)新、產城融合體制機制、民營企業(yè)營商環(huán)境等熱點話題展開討論。鼎正副總經理彭亮結合實際項目經歷，分享了鼎正在全過程工程咨詢實踐過程中遇到挑戰(zhàn)時，是如何探索新路子，解決政府產業(yè)招商難題，幫助融資平臺轉型，盤活存量資產，促進國有資本循環(huán)的成功經驗。
▲武漢廣播電視臺漢新聞對鼎正第二辦公空間揭幕儀式報道
自2021年以來，中央明確定調穩(wěn)增長任務下要擴大有效投資、適度超前開展基礎設施建設。中央方向已定，各地自年初以來即在積極推動政策落地，不論是從2022年地方及中央兩會的政府工作報告，年初以來各省市重大項目建設投資計劃，以及地方專項債發(fā)行進度，均印證基建投資是今年各地發(fā)力的重點方向。
在基建市場化時代下，基建投資的首要考慮是實現投資的循環(huán)。以投融資為核心的全過程工程咨詢，幫助基建項目實現高效投資、高效融資、高效再融資的工作目標，也幫助地方國有資本與地方財政形成更強的資本積累和健康的現金流，實現地方綜合財力的做大做強。
什么是投融資為核心的全咨？
投融資為核心的全過程工程咨詢，就是將投融資管控貫穿項目全生命周期。首先，投資決策環(huán)節(jié)，通過對項目投資的有效控制和高效利用，既防范地方債務風險，也提高財政資金與國有資本的利用效率。其次，項目實施中，依據當地政府和城投的資金狀況和實施能力，提出更契合、綜合效益最高的模式，促使項目落地。最后，對建成投產的基建項目進行評估、咨詢及項目再融資，全過程咨詢則可以獲得更完善的項目資料和持續(xù)輔導，降低再融資的風險，實現項目單位收回資金的目標。
投融資為核心的全咨解決什么問題？
以投融資咨詢?yōu)楹诵牡娜^程工程咨詢，有效解決引入資金問題，化解地方政府債務風險，為項目匹配融資利率更低的投融資模式實現項目成本源頭控制。
1.引領資金投資方向，實現政府施政目標
通過分析宏觀經濟、地方財政的經濟和資金導向，為地方政府謀劃項目、申請資金，實現地方財政穩(wěn)健有效。
2.引領項目資金籌措，促進項目切實落地
為具體的項目，提供投融資模式的策劃，實現項目資金的及時落地。
3.引領項目成本管控，源頭控制資金成本
為項目匹配融資利率更低的投融資模式實現項目成本源頭控制。
4.引領盤活存量項目，化解地方債務風險
通過各種模式的靈活策劃運用，來實現存量資金的有效盤活。
以投融資為核心的咨詢服務
▲鼎正投融資咨詢服務
1.中央的專項資金的申請
政策背景：今年中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元，為2012年以來最大增幅，其中專項轉移支付7836.08億元，增長4.7%，主要是加大生態(tài)保護、產業(yè)轉型升級、區(qū)域協調發(fā)展等領域支出，我們可根據新的政策要求，提前謀劃項目。
適用領域：生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等
交付成果：資金申請報告、項目實施方案
2.地方政府專項債
政策背景：2017-2022年，我國明顯擴大了地方政府專項債務新增限額規(guī)模，2017年僅8000億元，從2020年開始，超3萬億元。專項債已然成為地方政府拉動經濟的重要抓手。
適用領域：交通基礎設施、能源、農林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施、市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施、國家重大戰(zhàn)略項目和保障性安居工程。
交付成果：實施方案的編制、財務評估咨詢報告、法律意見書
3.PPP模式
政策背景：PPP模式作為地方政府投融資市場化手段，將穩(wěn)定成為一種常態(tài)化的投融資工具。
適用領域：公共服務領域
交付成果：實施方案、財政承受能力論證報告、物有所值評價報告
4.EOD生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)模式
政策背景：2020年及2021年，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、國家開發(fā)銀行三部門連續(xù)兩年向全國各地征集EOD模式備選項目，國家部委正以“示范推廣”的方式，大力鼓勵不同領域的EOD示范項目落地實施。
適用領域：礦山修復、流域治理、土壤修復、水環(huán)境治理
交付成果：示范項目實施方案
5.投資人+EPC模式
政策背景：雖然目前投資人+EPC無相關政策支持，且飽受爭議，但依然作為各地方政府引進大型國企，通過實施片區(qū)開發(fā)項目，帶動當地經濟發(fā)展的一種手段。
適用領域：能自平衡的項目或組合成自平衡的項目，如城市更新項目
交付成果：項目實施方案
6.REITs模式
政策背景：“十四五”規(guī)劃《綱要》明確，推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）健康發(fā)展，有效盤活存量資產，形成存量資產和新增投資的良性循環(huán)。
適用領域：交通基礎設施、能源基礎設施、市政基礎設施、生態(tài)環(huán)保基礎設施、倉儲物流基礎設施、園區(qū)基礎設施、新型基礎設施、保障性租賃住房
交付成果：基礎設施公募REITs方案
7.平臺公司自主投資
政策背景：地方政府可通過優(yōu)質資產注入，一方面使平臺公司有穩(wěn)定現金流來化解債務，擴大融資渠道；另一方面盤活存量資產，通過市場化手段，激活項目收益。
適用領域：可整合的資產類別:特許經營權；房產和土地；國有企業(yè)資源等
交付成果：可行性研究報告
鼎正投融資咨詢引領全咨典型業(yè)績
1.湖北省大悟縣宣化店旅游名鎮(zhèn)PPP項目
▲項目參考示意圖
委托單位：大悟縣文化旅游投資公司
服務內容：項目管理+前期工程咨詢、PPP相關法律服務+工程造價咨詢、招標代理、 BIM技術服務、工程監(jiān)理
項目概況：本項目為湖北省第一個全過程工程咨詢項目、第一批湖北省示范項目，第四批國家級示范項目。項目位于湖北省大悟縣宣化店鎮(zhèn)，建設內容包括竹竿河宣化店鎮(zhèn)段“一河兩岸”景觀工程、宣化店鎮(zhèn)九女潭生態(tài)旅游區(qū)建設工程、大悟縣三天門景區(qū)建設工程等。
投融資及發(fā)承包模式：PPP+EPC
項目管理模式：全過程工程咨詢
2.安陸市太白大道北延線（南起銀杏大道交叉口，北至平洑線）建設項目
▲項目參考示意圖
項目名稱：安陸市太白大道北延線（南起銀杏大道交叉口，北至平洑線）建設項目
委托單位：安陸涢通交通投資開發(fā)有限公司
服務內容：項目管理、投融資策劃、可行性研究報告編制、水土保持方案、社會穩(wěn)定風險評估、工程設計、EPC招標代理、工程造價
項目概況：本項目依照路網規(guī)劃，全長約3.5km，紅線寬度40m。
項目管理模式：全過程工程咨詢
基建市場化時代下，我們考慮的不僅是“如何建”，更重要的是如何把存量資產有效利用、持續(xù)運營，把融資平臺建設成現金流充沛、資本雄厚的地方國有企業(yè)。鼎正可為地方政府提供投融資咨詢服務，運用投資和資金管理思路幫助項目“用好每一分錢”，實現地方綜合效益最大化。